Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2917 284 841,59 326 186,38 284 841,59 326 186,38 41 344,79 2 423 812,78 2 113 984,91 6 266 431,87 8 646 722,00 5 879 112,47
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5074 1 533 448,19 2 101 501,67 1 533 448,19 2 101 501,67 568 053,48 4 201 482,11 6 389 615,42 12 216 867,14 10 847 705,97 47 661 133,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4426 39 611,87 21 756,20 39 611,87 21 756,20 -17 855,67 -116 266,22 -465 404,49 -1 468 201,00 -1 902 158,88 -3 105 017,39
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 012 944,97 2 987 055,02 -12 295 756,85 -12 295 756,85 27 866 467,90
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500 000,00 32 029 033,36 15 903 526,29 17 248 526,25 17 248 526,25
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,6344 149 266,23 264 562,84 149 266,23 264 562,84 115 296,61 418 903,66 462 854,92 1 715 539,42 2 830 270,62 8 216 417,26
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF