Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9781 638 957,44 184 245,60 138 957,43 184 245,60 -454 711,84 -969 879,64 -2 745 388,04 -4 090 618,51 4 920 113,93 4 704 651,23
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8580 3 093 508,76 4 686 435,65 2 593 508,76 4 686 435,65 1 592 926,89 6 126 642,37 22 148 282,65 57 713 534,24 57 403 316,72 72 006 174,55
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8232 93 727,70 15 041,59 93 727,70 15 041,59 -78 686,11 -419 088,23 -813 121,40 -1 820 580,44 -4 774 465,83 -4 883 743,78
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1 600 000,00 4 231 616,82 4 831 616,82
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 787,86 949 212,13 216 291,79 216 291,79
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 499 999,99 7 499 999,99
Eko o.p.f. - 365.invest 11,5116 225 141,53 98 886,38 225 141,53 98 886,38 -126 255,15 -651 909,76 -306 019,75 88 210,57 514 251,10 656 756,49
Blockchain o.p.f. - 365.invest 19,4639 97 104,51 71 054,10 97 104,51 71 054,10 -26 050,41 -521 429,30 -771 606,20 -186 905,22 433 377,51 577 789,71
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF