Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2049 100 841,99 70 309,86 100 841,99 70 309,86 -30 532,13 -496 580,36 848 494,14 -1 493 457,67 9 500 081,99 9 585 973,96
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5850 522 487,16 544 030,39 272 487,16 544 030,39 21 543,23 1 662 558,82 2 545 110,59 8 116 049,55 13 474 615,39 25 728 288,58
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6534 28 202,61 709,84 28 202,61 709,84 -27 492,77 -87 405,01 -249 347,12 -670 140,20 -2 153 682,29 -2 423 648,71
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 480 108,97 3 467 163,99 -11 815 647,88 28 788 432,35
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 500 000,00 -10 500 000,01 21 529 033,35 6 748 526,24 6 748 526,24
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8871 6 882,29 20 606,90 6 882,29 20 606,90 13 724,61 231 957,80 442 389,04 875 950,36 3 267 823,76 10 171 219,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF